עבור קהילת העסקים שעובדים על
בסיס מזומן
ומפיקים חשבונית מס במועד הפירעון של התשלום, בנינו מודול נהדר
המנהל מערכת תזכורים והפקת חשבוניות באופן אוטומטי במועד פירעון התקבול באופן פשוט וקל.
כאשר חשבונכם מוגדר לעבודה בבסיס מזומן, בכל מסמך קבלה תתוסף אפשרות שהמסמך יהווה בסיס להפקת חשבונית מס במועד הפירעון של התקבול כך שכאשר יגיע מועד זה,
המערכת תוסיף הודעת מערכת חדשה שמובילה לאפשרות להפיק חשבונית מס אוטומטית עבור תקבול זה.
בתפריט הגדרות העסק לשונית פרטים, ניתן להסב את המערכת לעבודה בבסיס מזומן ע"י סימון התיבה "הפקת חשבונית אוטומטית מתקבולים".
במקרים רבים העבודה על בסיס מזומן מתחילה בהפקת מסמך חשבון עסקה ללקוח המתאר את פרטי העסקה. חשוב לציין שמסמך זה אינו מחייב (להבדיל ממסמך חשבונית מס).
לאחר מכן, במידה והתקבל תשלום מלא מהלקוח עם תאריך פירעון לאותו היום יש להפיק חשבונית מס קבלה, ובמידה והתקבל תשלום דחוי יש להפיק קבלה בלבד. בשני המקרים מומלץ לבצע שיוך לחשבון העסקה המקורי.
כאשר יגיע תאריך הפירעון של התשלום הדחוי, תתווסף הודעה בתפריט דף הבית כאשר לחיצה על הודעה זו תוביל אתכם לאפשרות להפקת חשבונית מס אוטומטית ללקוח.
חלק חשוב בכל עסק הוא נושא הגבייה ובשביל לבצע תמיד מעקב אחר חשבונות עסקה שלא התקבל עבורם תשלום מלא ניתן להיעזר ברצף הפעולות הבא:
- כאשר מקבלים תשלום מלא עבור חשבון עסקה מומלץ לשנות את סטאטוס המסמך ל"סגור" דרך תפריט מסמכים/סגירת מסמכים/ סגירת מסמכים לא כספיים).
- בדוח מסמכי טיפול בהזמנה פתוחים ניתן לראות את כל החשבונות עסקה שבסטאטוס פתוח ודורשים גבייה.
- במידה ולא ברור משהו תמיד ניתן לבדוק היסטוריה של חשבונות עסקה ששויכו לקבלות בדוח "שיוך קבלות לחשבונות עסקה" או סה"כ חשבונות עסקה מול קבלות בדוח "קבלות/חשבונות עסקה".